Планирование инвестиционного портфеля при формировании денежного капитала компании

В условиях необходимости повышения эффективности вложений, снижения рисков предпринимательской деятельности отечественным инвесторам требуются экономические технологии, разработанные и испытанные в странах с длительной историей высокоразвитых рыночных отношений. Портфельное инвестирование позволяет планировать и контролировать конечные результаты инвестиционной деятельности. Данная курсовая работа посвящена рассмотрению сущности формирования инвестиционного портфеля из объектов реального инвестирования, принципов и последовательности формирования инвестиционного портфеля, стратегий управления портфелем при формировании денежного капитала компании. Актуальность выбранной темы исследования очевидна. Во-первых, само по себе портфельное инвестирование - один основных методов управления финансами современных предприятий.

---

Если не знаете, где заказать отчет по преддипломной практике в Сургуте , зайдите на Work5.

---

Портфельные инвестиции помогают решать ряд народно-хозяйственных задач, улучшать структуру капитала и пополнять собственный капитал предприятий. Объект исследования - СХПК "Агропотенциал" г. Екатеринбург. Предмет исследования - инвестиционный портфель СХПК "Агропотенциал" г. Екатеринбург. Цель работы – планирование инвестиционного портфеля при формировании денежного капитала СХПК "Агропотенциал" г. Екатеринбург и определение путей повышения эффективности инвестиционной деятельности СХПК "Агропотенциал" г. Екатеринбург при формировании денежного капитала компании. Задачи исследования:  Рассмотреть теоретические аспекты формирования инвестиционной политики компании;  Дать организационно-экономическую характеристика предприятия;  Рассмотреть управление портфелем финансовых инвестиций предприятия при формировании денежного капитала компании. Проблема управления портфелем ценных бумаг, активов и пассивов, а также финансовых инструментов является фундаментальной в финансовой теории и практике. По этой причине большое внимание было уделено корпорации RAND Corporation, которая специализируется на стратегических исследованиях западных экономик. В то же время эта проблема считается проблемой управления в условиях неопределенности и для задач теории решений. Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг (управление портфелем) восходит к моменту появления самих ценных бумаг. Это является результатом естественного нежелания инвесторов полностью связать свое финансовое благополучие с судьбой только одной компании. Портфельные инвестиции обычно включают ценные бумаги, регулируемые Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). Если не управлять портфелем или игнорировать общие правила распределения средств, увеличивается вероятность того, что существующие активы будут потеряны. Административное управление делом осуществляется либо самим инвестором, либо его доверенным лицом, который может быть профессиональным участником обмена. Концепция управления инвестиционными делами описывает ряд мер, направленных на поддержание и увеличение капитальных вложений при одновременном минимизации риска по мере повышения уровня дохода. Рассматриваемая тема является хорошо разработанной, среди авторов, работающих в данном направлении можно отметить таких как: И.В. Никитушкина, С.Г. Макарова, С.С. Студников В.В. Ковалев О.В. Борисова и др. В работе использовались общенаучные методы, такие как анализ, синтез. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.

По результатам выполнения данной работы можно сделать следующие выводы: Финансовая компания - это экономические отношения, связанные с движением средств на счетах компании, формированием фондов и их использованием. Чтобы оценить степень эффективности управления финансами в компании, необходимо систематически анализировать финансы компании. Анализ финансов компании - это оценка объективного состояния финансовых показателей компании на основе ключевых параметров и метрик: прибыли и убытков, анализа активов и пассивов, обязательств и дебиторской задолженности, ликвидности, прибыльности и т. д., компаний, которые способны поддержать платежеспособность, ликвидность, прибыльность и других финансовых показателей на должном уровне под влиянием внутренних и внешних факторов является финансово устойчивым и наоборот. Стабильное финансовое положение компании - это соотношение обязательств (соотношение собственных средств и задолженности) и соотношение активов (соотношение основных и оборотных активов) на оптимальном уровне. Основными показателями устойчивости компании являются платежеспособность и финансовая независимость. Финансовая независимость является показателем соотношения внешних средств и собственных средств. Собственный оборотный капитал компании - это актив, созданный за счет собственных ресурсов (в основном, прибыли). Заемные средства компании представляют собой обязательства, которые компания приобрела за счет банковских кредитов и обязательств. В практике финансового анализа считается оптимальным, если компания финансирует свою операционную деятельность за счет собственных средств, а активы приобретаются за счет долгосрочных займов. Коэффициент автономии задается следующей формулой: коэффициент автономии капитал / валюта баланса. Значение по умолчанию для этого индикатора составляет 0,5. Индикатор автономии показывает, сколько капитала используется во всей валюте баланса, и показывает независимость компании от внешнего финансирования. Отношение выше имеет обратный показатель, коэффициент финансовой зависимости. Он показывает часть долга в общей структуре баланса компании и описывает, насколько сильно компания зависит от внешнего финансирования. На финансовую устойчивость компании сильно влияют факторы, которые можно разделить на внешние и внутренние. Внутренне напрямую зависит от организации работы в самой компании; Внешние изменения почти или не полностью зависят от воли компании. Это разделение должно руководствоваться моделированием производственно-хозяйственной деятельности и попытками управлять финансовой стабильностью и проводить комплексный поиск резерва для повышения эффективности производства. Таким образом, задачи данной работы можно считать решенными, цель достигнутой.

1. Федеральный Закон "О товарных биржах и биржевой торговле" от 20 февраля 1992 года N 2383-1 (с изм. от 02.06.2021) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.06.2022) 2. Федеральный Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с изм. от 03.09.2021) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.06.2022) 3. Федеральный Закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (с изм. от 21.05.2021) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.06.2022) 4. Федеральный Закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с изм. от 12.03.2022) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.06.2022) 5. Бланкᅜ И.А. Инвестиционныйᅜ менеджмент. – Киев: Эльга-Н; Ника-центр, –2018. – 169 с. 6. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие – М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, – 2019. – 352 с. 7. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев ; под редакцией В. В. Федосеева. – 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, – 2020. – 328 с. 8. Гребенников, П.И. Корпоративные финансы: Учебник и практикум / П.И. Гребенников, Л.С. Тарасевич. – Люберцы: Юрайт, – 2021. – 252 c. 9. Киселева, Е.А. Корпоративные финансы / Е.А. Киселева. – М.: КноРус, –2021. – 512 c. 10. Ковалев, В. В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, показатели. Учебное пособие / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. – Москва: ИЛ, – 2019. – 592 c. 11. Корпоративные финансы. Практикум. Учебник / О.В. Борисова и др. – М.: Юрайт, – 2021. – 656 c. 12. Ланчев Э. "Инвестиции в России 2014" // Рынок ценных бумаг. – 2015. – №4. – С.8-12 13. Никитина, Н.В. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Н.В. Никитина, В.В. Янов. – М.: КноРус, – 2019. – 512 c. 14. Никитушкина, И.В. Корпоративные финансы: Учебник для академического бакалавриата / И.В. Никитушкина, С.Г. Макарова, С.С. Студников . – Люберцы: Юрайт, – 2020. – 521 c. 15. Общая экономическая теория. Политэкономия / РЭА имени Г.В. Плеханова. – М.: Промо-Медиа, – 2021. – С.483 - 486 16. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма. – М.: МГУ, – 2019. – С. 280-286 17. Рынок ценных бумаг // Под редакцией Е.Ф. Жукова// Юнити. – 2020. – С.565 - 570 18. Снижкова Ю. "Рынок ГКО/ОФЗ итоги 2011 г." // Рынок ценных бумаг. – 2019. – №2. – С.43 – 45 19. Соловьева, Н.А. Корпоративные финансы (для бакалавров) / Н.А. Соловьева, М.В. Сенцова. – М.: КноРус, – 2021. – 512 c. 20. Финам. Офикиальный сайт [Электронный ресурс]: finam.ru (дата обращения: 14.06.2022)